2023年开了个好年 1月组合开始回血

还记得我在1月头时，总结了2022年的血泪亏钱史，有兴趣的朋友可以翻回之前的文章。

正当我还在苦恼该怎么翻身时，美股在1月迎来了大反弹，纳斯达克YTD 15.6%，许多个股反弹幅度更是惊人，像是我最大持股TSLA YTD 75.75%，还有NVIDIA YTD也涨了45%等等，可以用群魔乱舞来形容。

我个人的组合YTD也回血了11.32%，以1月份来看，是过去几年表现最好的一次。去年我大亏30%，需要回血40%，才能回到资产数额的高点，因此前路依然艰辛。随着组合回血，现金比例也下滑至32%。

可能你会疑问说，TSLA上涨这么多，为何组合只是回血这么少，是的因为我本身并没有在底部继续捞，而是选择按兵不动。记得最后一次加码的位置是150。加上组合还是有分散投资，并不是重仓到完。

其实，当TSLA跌到100时，我已经拟定捞底计划。该计划是在100以下的加码计划，殊不知计划赶不上变化。TSLA触碰到100后，在1月份开启了凌厉的反弹走势，让我错过了底部加码的机会。

但也没关系，反正涨是好事，我不会因为没加码到而懊恼，反而应该感到开心，毕竟我有70%的持股在市场中，整段上涨是吃完的。

检视下最近的反弹，其实蛮无解的，主要是因为基本面并没有太大的改变，如果硬要说的话，就是美联储升息的预期几乎到顶了，接下来可能还会升1-2次，然后就停止。经济层面上，劳动力市场依然强劲，然后许多经济数据也保持强劲，像是ISM服务业采购经理人指数止跌回升，美国汽车销售总量业开始止跌回升，失业率3.4%，让市场开始怀疑到底经济还要不要衰退。

前天，也看到推特上由人分享，美股迎来有史以来选择权交易量最大的一天，那天NASDAQ也跳空上涨了不少，显示有一波杠杆空军的平仓回补。这波反弹，也把空军尬到天上去。

展望2月份，过了FOMC会议和大科技的财报，不排除股市在经历大幅反弹后，开始部分短线操作的获利了结。在美联储即将暂停加息的背景下，加上普遍预期企业盈利持续恶化，我觉得坏消息也许已经出尽，而股市也正在提前6个月反应。因此我会根据情况，将10%的现金部位，在回调时，找机会按比例加码。